一位顶尖交易员的操盘心法,永远也看不厌的一篇股市交易文章!

一位顶尖交易员的操盘心法,永远也看不厌的一篇股市交易文章!

交易技巧admin2019-10-22 13:57:09131A+A-

 在A股市场,相信绝大多数股民朋友都是存在这样一个问题:“到底要怎么样才能够在股市中“长久、稳定”地获利呢?”──这是所有股市散户所急欲知道的答 案,很不幸的,真正的答案可能会令绝大多数的散户失望,因为,如果想要在股市中赚钱,就必须改变自己的“价值观”。简言之,就是改正你对金钱的看法。

一位顶尖交易员的操盘心法,永远也看不厌的一篇股市交易文章!.jpg 一位顶尖交易员的操盘心法,永远也看不厌的一篇股市交易文章! 交易技巧

  生活中有什么样的人,市场上就会有什么样的交易者,生活中有这么一类人,他们永远对自己的错误视而不见,并且总是会在犯错后找出这样、那样的理由来使自己 所犯的错误合理化。这样交易者在不断对自己心里暗示的催眠下,慢慢的使自己的信念同市场的客观现实越走越远,也许人都是有自尊心的,似乎每个交易者的成长 道路中都会经历这样的阶段,简单的说,他们不是因为看涨而作多,而是因为做多而寻找看涨理由。样会使他们的自尊心膨胀,下次就更难面对自己的亏损。早晚会 被值得敬畏的市场所扫地出门。没错,这只是时间的问题。

  我可以毫不夸张的说:从一个交易者对亏损的认识,就完全能够看出这个交易者的交易。“亏损”是一个那么令交易者讨厌的词汇。但事实上,交易长期稳定获利的秘密就在于对亏损的正确认识。


而且笔者发现股市亏损的人通常出现两种情况,一种是幻想。一种是赌性,看下笔者介绍就知道

  一、幻想

  ①对市场充满幻想。

  认为市场赚钱的机会太多了,随便抓一把都能抓住一些。所以现在亏一点不要紧,以后机会有的是,只要随便抓住几个大机会,总会把钱赚回来。而这正是它的魅力 所在,但这个市场亏钱的“机会”更多,这也正是它的险恶之处。如果我们只被它的魅力吸引而不去提防它的险恶,就会像无知的少年被蛇蝎美人迷惑,迟早会伤痕 累累甚至被消灭掉。

  ②对自己充满幻想。

  既然已经能盈利了,那是不是保护好盈利比随意挥霍利润更好一些?何必承担不必要的亏损,把利润吐出去呢?如果利润没有回吐,在进行下一次投资时,就可能产生复利的效应,让利润再去创造利润。而如果利润回吐了,则相当于前面的努力白干了,下一次投资还要重头开始。

  二、赌性

  ①不认输。

  “我就不信是我判断错了,再扛一扛,行情一定会回来。”这类投资者更多是为了证明自己是正确的,而不是为了赚钱。自己判定一个方向,然后和市场赌一把谁对谁错,对了市场就输给给他,错了则是他输钱给市场。

  ②最后一搏。

  “亏就亏吧,反正已经亏这么多了,不在乎这一点。最多做长线,我就不行不解套,再不行留给儿子、孙子”。这类投资者已经不在乎自己的任何本金,即使亏光也要赌一把。反正不是大赚,就是大亏,反正不是暴富,就是爆仓,每天赚点小钱,亏点小钱没什么意思。

  而且这类投资者是最不好的,为什么呢?举个例子,想想以前100元可以买多少东西,现在可以买多少东西?一年后谁还知道100元可以买到多少东西,二年呢、三年?这例子告诉我们谁也不知道未来的事,就好像股市一样,没有百分百可以预测对的,错了就要改。

  特别很多的散户都在想“我要把股市变成我的提款机”的观念毫无疑问是股市众多心理疾病中最严重的一种,它代表了人性贪婪竟然无限扩大到“随时随地,想要就有”的“荒淫粗暴”的夸张程度,它的治疗方式,可能只有一种,就是──“破产”。

  几乎所有严重的股市心理病到最后都只有一种根治方式,就是彻底瓦解掉病人最原始的强烈贪欲──“让他赔光”,才能从大梦中醒来。

  总结,不管是什么原因,一旦主观上容忍亏损,亏损就会一点一点发生或是大幅度发生,客观上也就亏更多了。如果投资者想要克服“亏损魔咒”,首先要主观上不容忍亏损,然后再从客观上找办法来减少亏损。并且要承认亏损的合理性,并且能够接受亏损交易是可能会发生的。

  凡我辈中人,对此恶念,不可不戒,慎之!慎之!慎之!


一个良好的机械交易系统,它包括了交易的各个方面,对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案,使你更容易进行一致性的交易。

  一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策:

  非赌徒原则

  1、不计较一时的成败,关注长期胜算

  当你建立交易系统时,要考虑的是长期的盈利,而非短期的成败。哪怕你只有50.001%的胜算,这多出来的0.001%只要一直做,放到足够长的时间里,就是一个天文数字。因此,交易中出现的亏损并不意味着你的交易业务不过关,也不意味着决策失误,它不是真实的损失,是诱饵,是必要的成本,是长期的收益。收益为正的交易系统都是值得坚持的,有失败,有逆境,不抛弃,不放弃。

  2、做好风险管理,保住老本方能千秋万代

  保本求生,是一切交易最基本的出发点。所以,不要将所有的鸡蛋都放在一个篮子里,在晃来晃去的那个篮子里要少放点。在交易市场中,篮子的晃动程度,就叫做平均真实波幅(ATR),根据晃动程将资金进行合理分配,是一类经典的方法,叫做由波动性调整交易量。

  利用ATR可以很好的进行止损止盈、仓位管理等,这里我们说说仓位管理。假若每个市场1万元,除以相应市场的每股平均波幅,就可以得到你每个市场应该买入的头寸额、股数或合同数。而海龟法则建议开一个头寸的大小,应该是1ATR=你总资金1%的波动。也就是说,如果你的账户里有1万元,波动1%即为100元,此时若你开仓,在波动1ATR的情况下,你就赚的100或亏损100。依照此方法,将避免你因为一时冲动而做出的非理智的加仓。

  3、坚定不移,愿赌服输

  趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,其实早就人尽皆知。所以并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。想要“胜算”变成真金白银,就应当给足时间和空间,而不是一失败而携款潜逃。

  4、所有的等待与坚持,都是为了抓住趋势

  捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱。正所谓狭路相逢勇者胜,不要担心行情涨势过快,会有泡沫,也不要畏惧跌势过久,会逆转。你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场,敢于坚持,勇于亮剑。


作为一名积极型的股票投资者,什么标的值得你买入?什么标的值得你持有?什么标的需要你卖出?

  什么样的股票值得买入?巴菲特已经给了我们最为精准和简单的答案。好业务,好管理和好价格。

  1、生意模式。生意模式是投资股票关键中的关键。生意模式是二八法则当中的那个二,是投资者应该把80%的精力用在上面的。什么是生意模式,就是非常容易赚到钱,尤其是10年或者20年,照旧,或者更加容易。

  2、好管理。

  3、好价格。对于好价格更多是对公司的生意模式和管理模式的理解度上,对未来广阔前景了解度很深,自然用别人认为高点的价格买入也是一个“好价格”,所以好价格更是对一个企业的理解度而言。

  值得长期持有股票筛选标准:

  1 、是否能够跟随中国经济发展的大环境,消费扩大和升级,比如银行,医药,饮料,食品,等行业。

  2 、是否其产品或提供的服务市场有巨大的扩展空间,市场份额有成长空间,产品价格有提价空间。

  3 、是否有核心竞争力,有护城河,竞争对手不容易模仿。

  4、如果再来一次经济危机,这个公司的业绩会差到哪里去?股票会跌到哪里去?

  5、市盈率如何?

  6、 市场对此股票的看法如何?乐观还是悲观?

  什么标的需要你卖出?

  1、股票价格严重高估,远远超出了其实际价值,像类似2007年的行情。

  2、公司的经营出现严重问题。

  3、错误地买入的股票。在股票市场中犯错是正常的,即使像沃伦.巴菲特和彼得.林奇这样杰出的投资者也犯过投资错误。因为在买入一只股票后,有可能碰到一些意想不到的状况。

  4、发现了更好或更具有确定性的机会。彼得.林奇常常将此作为其卖出的重要依据:“90%的情况下,我卖出股票是因为找到了那些发展前景更好的公司的股票,尤其是我手中持有的公司原来预计的发展情景看起来不太可能实现时。”


如果研究无法超越市场,那我们依靠什么做的比市场好?

  1、非理性人:

  再没什么比事实更有说服力,以下这段话来自乔尔.格林布拉特:“从1996年到2000年,标普500翻倍。从2000年到2002年,标普500腰斩。从2002年到2007年,标普500翻倍。从2007年到2009年,标普500腰斩。从2009年到现在(2015年),标普涨了三倍。我说这些,就是想说,人的疯狂没有改变。”

  关于“非理性人”有很多叙述,格雷厄姆称之为市场先生,索罗斯认为这是一种缺陷与偏见。作为市场的参与者,我想大家都能感同身受,涨了以后会兴奋,市场狂泻的时候会恐惧。但是每个人性格不一样,可能会有区别,像我涨了以后从来不会兴奋,反倒会纠结,但是大跌的时候确实会怀疑是不是有什么自己不知道的利空,这也导致我对确定性的要求越来越强。

  2、周期与钟摆

  周期和摆动是投资世界最可靠的特征之一。赚周期的钱比赚企业成长的钱确定性显然更高,这也是逆向投资的基础。

  周期之所以周而复始在于,周期有自我修复的能力,而人们又极其健忘。每隔10年,人们便会断言周期的结束,我们总是能听到“这次不一样”的结论。

  无论基本面有多好,人类的贪婪与犯错倾向都会把事情搞得一团糟。只要人性不变,我们就能一直赚周期的钱。

  3、逆向投资:

  逆向投资并不是简单的买便宜货,而是在市场的极端情绪中买入。市场是非常有效且聪明的,便宜肯定有原因。所有的低价都有完整的逻辑支撑,市场不是傻瓜只是容易激动,逆向投资的关键就在于区分有效与激动。股价下跌有两种起因,一是反应利空的下跌,我称之为利空性下跌,二是情绪性的下跌。逆向投资就是要在情绪性下跌中买入,千万不要在利空性下跌中买入。

  大多数时候,下跌会吸引买盘,导致随机震荡。只有特定情况下跌会引发下跌,幅度取决于基本面和股价本身的位置。特定情况包括意外的利空、高位下挫、久盘不涨、大盘/板块拉动。我们比较经常遇到的是由利空性下跌导致的情绪性下跌,也就是一个利空可能只值15%的跌幅,但是市场跌了30%甚至更多,典型的走势是利空性下跌——情绪性下跌——底部盘整——震荡上涨至合理价位。业绩性和情绪性的界限在基本面,这时候锚定价值就非常重要。

  逆向投资的逻辑要好于纯粹的低估,后者只能依靠价值发现上涨,时间上很难量化,前者还会因为情绪释放结束上涨,前者上涨的概率和空间都更高。

  逆向投资只需我们尽量作壁上观,市场把便宜货扔给我们,然后我们接住。这种机会时有发生,用索罗斯的话说就是,“自我加强/自我消减的周期……并非每天都会发生。其间会有很长的一段休闲期,那时这方面的专家将无所用其长。然而,这并不意味着他会挨饿。基本趋势和投资商的认识两者之间的背离一直存在着,精明的投资商可以利用这一点。”

  关于趋势投资:喜欢周期的必然喜欢逆向投资,这和趋势投资是两个完全相反的方向。我见过很多人做趋势做得很好,自己也尝试过,但是做起来不太顺手。因为我的信仰里面,周期是永恒的,但是趋势不是,趋势一定有结束的那天,那复杂度就大幅提高了。

  这也是我更关心利空而不是利好带来的投资机会的原因,因为利空带来的投资机会往往更好把握安全边际。便宜恢复正常的逻辑比成长更好把握。从已经便宜的标的中选,而不是追求可能的机会对我更为合适。


股市投资真正实用的铁律

  1、知道如何等待,才是股市成功的秘诀,未赢先想输,是我们祖先留下的高度智能,看得懂的时候就进场,看不懂的时候就观望,观望也是一种策略。

  3、光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的,心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的,散户欠缺的是杀手的本质,心性不够残忍,该买时不敢买,该杀的时候又迟疑,该抱的时候也没有坚持。

  4、股票不必天天买,功课却要天天做。

  (1)每天找出涨幅前30名的股票,在K线图上看看,为什么它会涨?上涨前的征兆是什么?是哪些类股上涨家数最多?是电子?金融?还是医药?哪种价位上涨家数最多?高价?中价?还是低价?资金集中在哪些类股?电子?金融?还是塑料?从这些信息上,你可以发现,哪一类股可能将成为主流,哪一种技术型态会使股价大涨,然后在可能的主流群中,去找到你喜欢的股票。

  (2)每天抓出5档符合起涨浪头条件的股票,或者找5档下跌浪头的股票,做成记录,看看你的功力如何?三日内果真上涨则打勾,否则打叉,你将从中检视并精进你的选股能力。

  5、看好后买进,买进后就休息,等待卖点,卖出后又休息,等待买点。

  6、多头时做多,空头时做空,箱型整理时,可以少量高出低进,短线应对。

  7、不看盘的人赚最多。

  8、k线的浪头是转折的起点,符合切入标准就勇敢进场,进场三天内,你可以知道庄家要不要造浪,有没有出现庄家都守不住的点,出现了,你就赶快跑,没出现就是续抱,如果一直都不动,也不必和他耗,反正随时有预备的股票可以替入。

  9、其实,谈的最多的就是均线,也就是控盘线,操作上主要的依据也是控盘线,如果你想在市场上轻松操作,均线是你必须用心去挖掘钻研的一门功课。

  10、简单的使用“市场动力哲学”规则,等待价格突破前一天的高点,在这种有利的情况之下才会下单,因为这是最省时间的下单选择方式,也是最可能买在发动点的方式。

  11、开盘价突破昨日高点,可能暗示当天或以后数天交易的动向,尤其以在利多或利空消息报导后为然。

  12、记住,如果你的股票已出现,或早已出现了空头的浪头,要快刀斩乱麻,先走再说,留着青山在,永远有柴烧。

  13、真正在股票上赚得到大钱,大半是依技术面波段操作。

  14、浪头抓到了,也快速的脱离了成本区,接着就是线不转单不转的轻松控盘。

  15、钱,是往上推的力量;股票,是往下压的力量。

  16、红K线是用银子画出来的,黑K线是用股票打下来的。

  17、一般来说,可以介入的时机点有两种:一是卖力竭尽之时--低接,一是买力展现之时--追进。

  18、起浪的源头是一根红k,红k的高点要比前一天高,低点要比前一天低,这是抢浪头的基本本领。

  19、量、价、指针、型态、类股强弱、盘中走势,都是我选股考虑的要件。

  20、股话有云:涨三不追,已经涨了四天的盘,你想还有多少空间?有多少力道?有规划,但不预期,这是操盘原则。

  21、要看多,过近期高给我看,浪翻多,我一定踏浪而行,绝不和庄家对做。你可以去预测将会翻多,但我却要看到他“真正”的翻多,第一浪没乘上也死不了人,因为有第一浪必然会再掀起千层浪,而且浪会愈来愈凶,愈来愈猛,那才能享受真正踏浪了的快感。

  22、每一条均线为一匹马,如果往上跑的马多,马力自然大,跑起来快又稳。

  23、大盘是会说话的,他会用各种方法告诉你他要干什么,这些语言包括K线、型 态、均线、指针等等。

  24、股市操作的三项法宝:心态、技术、资金控管。

  25、起跌之时,强势股不要买;末跌之时,弱势股不要卖。起涨之时,强势股抢着买;末涨之时,弱势股抢着卖。

  26、吞噬(高开低收吞掉前一根阳线),发生在型态高档是吞噬顶,为卖出讯号,但若是发生在型态低档,却是吞噬底,反而应注意买进时机。低档的空头吞噬(更妙的是还带破底),是洗盘k线的一种,这种吞噬是最后吞噬底,代表着空头气力用尽,失望卖压全出,将来多方只要小小力量就可反攻大涨,k线战法将之归类为空头骗线的一种,也是买进讯号!

  27、K线会在关键时刻,连续透露着反转讯息。

  28、破底量缩,易见底,破底量大,则底部深不可测。

  29、均线的力道要比k线的力道来的大。k线适合抓转折,均线却能指出趋势,两者配合看就会较为清楚了。如何在转折和趋势之间取得调和,在转折之中不背离趋势,在趋势之中看到转折,是一种艺术化的功夫,也是我们努力的目标。

  30、定心、定法、依法,自然操作无碍。定法,简单的说,你学了很多方式之后,想办法把它融合为一种简单,而且合于你操作周期的公式。包括,如何切入?如何抱着不动?停损点?获利点?定心,简单的说,就是只注意自己的股票有没有买卖点,然后,依法执行,不理其它。操盘手最重要的是盘中的应变能力,而不是行情的预测。

  31、利用时间,花点精神学习一套操作方法,将是一生中受用无穷的技能。有一套符合自己的操作模式之后,你将会发现,原来你拥有一口会自动出泉的井,那将是人生一大乐事。

  42、不见长红不回头,不见长黑不止跌。


股市投资关键在于控制,它应该包含以下四个层次的内涵:

  1、控制你的情绪

  大凡进场操作的交易者,大都是受到利益的驱使,在面对花花绿绿的盘面、面对价格涨跌的诱惑和面对资金的盈亏得失时,没有情绪上的波动,那几乎是不可能的事情。交易决定经常会受到诸如恐惧、希望、贪婪、愤怒和后悔等常见情绪的影响,使交易者失去理智,丢失法度,变得患得患失,变得神经过敏,变得寝食难安!难以把握好自己情绪的投资者总是会陷入一次又一次的冲动,或无视于风险,或绝望于机会,让情绪一次次代替理性来主宰投资,最终无法逃脱失败的魔爪。

  一个成熟的交易者应该是一台冷静和理性的决策机器,他不会让情绪和情感左右影响其交易决策,他能够理智而客观地对待市场的波动和操作!不以涨狂,不以跌惧,喜不得意忘形,怒不暴跳如雷,哀不悲痛欲绝,惧不惊慌失措;股神巴菲特曾经说过一段话:“成功的投资不需要卓越的智商、不寻常的商业契机和内部消息,需要的是一个充满智慧的做投资决定的架构,并且不要把个人的情绪带到这架构里。”巴菲特的导师格雷厄姆说过同样的警句:“无法控制情绪的人不会从投资中获利!

  2、控制你的资金

  关于资金管理的话题,可能已是老生常谈了,但在操作中,真正能不折不扣地按照自己固有的纪律与原则执行的交易者,为数应该不会太多。事实上,爆仓的人几乎都知道重仓对赌的风险所在,但到了交易操作时,那种贪婪的欲火恨不能把自己的身家性命全部押上,来搏去偶尔的侥幸大赚!这种心理源于人性的贪婪,源于那种惟恐失去机会、惟恐赚钱不能达到最大的限度的贪欲!朋友们,如果当你不幸把重仓对赌养成习惯,我真的很为你担心,因为等待你的投机命运的最终结局,可能已不会是你最初幻想中的模样!那我们谁也不情愿的噩梦可能已悄然来临!

  对资金管理的理解,只能通过你本人刻骨铭心的伤痛与失败来不断获得,别人的说教代替不了这个过程!

  3、控制你的节奏

  交易不是勤劳致富,它不是需要每时每刻都必须做的。许多不很成熟的交易者多完了就空,空完了就多,仿佛一闲下来,就失去了做交易的滋味,并且他们确实也闲不下来-----只要他的帐户上还有点资金;他们只要看到市场的点滴风吹草动,就忙不跌地按照自己的臆想毫无章法地进场操作。炒单可以,但你必须有自己的模式,有成熟的盘感,有自己的原则,有自己的纪律,最好还要手续费不要太高。但我建议,除了部分有多年交易经验的经纪人为给自己赚点手续费以外,其余的交易者最好能选择更好的操作模式。

  另外,趋势交易者的出入局点也很关键,并不是趋势中随便什么位置都可以进场或者获利出局的,对行情的评估和判别以及驾驭行情的节奏是一门学问,你如果在交易中经常地咨询别人怎么看待市场,或者对自己的持仓始终惴惴不安,或者不断地踏错市场的节拍,那么我可以很清楚地断定,你还必须在这些基本功上再做研究!

  4、控制你的亏损

  交易者进入市场,是为胜而来的,是为赢利而来的,我也希望你能挣钱,并且希望你能挣大钱。但这个市场不是印钱的机器,它不能生产金钱,它只是你我他之间的资金进行流动,现在很明白了,有挣钱的就有赔钱的!当亏损成为我们不幸的现实时,怎么办?

  控制你的亏损!控制你亏损的幅度!控制你亏损的频率!很多交易者面对交易的损失进行,要么手足无措,要么听天由命,要么心存侥幸,到头来,多次的亏损或大幅度的亏损,给交易者带来的不仅仅是金钱的丧失,更重要的是自信心的丧失!自信是在这个市场中挣大钱的心理基础,你失去了这个基础,在这个市场中,也就只能任由无情的市场宰割了!

  进场之前必须设好止损,并在操作过程中忠诚地执行!你对操作纪律的忠诚执行,就是对你自己的忠诚!这与赚赔无关,与你的操作方法无关,与你的智商无关,只与你的执行有关!对了,还与你的投机命运息息相关!

  关于控制的话题,我就不想再深入了,但你本人必须得深入思考!因为-----对交易的控制,就是对你自己投机命运的控制!投机之要或在于:得时,乘势。得在时,不在争;机会大小在势,能否赚到大钱要看势有多大,势大机会就大。

  时,需要等待,是一种天道酬勤的等待。

  势,可遇而不可求。

  时,要因时而动,时动则动。

  势,要顺势而为,赚足趋势。

  时势造英雄。

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