一位成功操盘手10年心得：想在股市赚钱，先做一个安静的投资者！
股票市场，或者说资本市场，不像普通的比赛，这里绝对是一个吃人不见骨头的市场，相信很多人都有同样的感受。理智，在这个市场中，显得格外珍贵。安静，可以让你始终保持冷静，理智观察，从容的处理问题。
试问下自己做投资，有没有安静的阅读过上市公司的财务报表，有没有仔细看过几份券商研报，有没有去多搜集些公司发展的新闻。再试问下，自己在平时生活中，有没有安静的做几件自己喜欢的事情，比如听听电台，去走街串巷的学习摄影，或者约三五好友去水库钓鱼，甚至安静的一个人发呆。安静的性格可以造就你处变不惊，临危不乱的行为能力。这在如今这样的一个“乱市”中，显得格外重要。
人，要善于交际，但思考，要善于孤独
现在的互联网，大大拉近了人与人之间的距离，远隔千里，你也能知道父母、朋友今天吃什么，买了什么好东西，要去哪里玩，这是人类科技的进步。我们接触的人越多，接受的信息也越多，人们思想的汇聚，总能擦出无限的火花。做投资，也是如此，朋友之间的互通有无，往往会让你看到自己无法发觉的一些问题，这样的沟通，会让你短时间就可收集学习到更丰富的内容。
与人要热情，但思考，要孤独。作为投资者，最忌讳的就是人云亦云，飞速的互联网，很可能会影响你起初的判断，让你彻底颠覆自己的意志。投资家需要孤独，是思想上的孤独，孤独可以培养起你内心那种相信自己的意志，也能让你有更广阔的思考空间，到最后，让你更坚强。
在我看来，那些有时间在虚拟的网络上，和人争得面红耳赤的所谓大V们，是时间太多了，争论越多，越能看出他对自己的不自信而已。
在股市中，拼的并不是活得有多好，而要拼的是能活多久。我见过太多人死在那黎明前的黑夜之中。他们不是没有看见光明的能力，而是没有坚持到黎明的能力。“剩者为王”也是这个道理。孤独的思考，很重要。
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在调查中我们发现，一月内大赔50%以上的常是两类人
第一类是交易特别少，一月只做几次，但是错了不止损死扛，最后大赔的。
第二类是交易特别多，一次赔得少，但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间，追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了，持续的赔钱还不停的交易干吗!急于挣回所赔的钱，急于交易，不按事实交易，常常赔得更多。
常常有投资者说：“我知道那些是对的，能挣钱，可是我做不到。”
市场上没有秘密，成功的原则人人皆知，成功者坚持让自己做到，失败者顺应自己的心理感受。比如，挣一点就想跑，生怕可与而无九另零期六霸散吧交溜到手的钱又飞了;赔了总想等回调，常常是挣小赔大，最终必败。又比如，挣大钱的是做长线大趋势，可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的，安全吗?天天做当日短线，一周，一月，一年下来账户上的资金是增加了，还是减少了?
顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。
有人做过研究，如果不止损死扛，那么80%的交易可以扛到挣钱平仓，但是就是这20%扛不回来，决定了最后必然暴仓!
那么，可以开仓小一点，止损幅度大一点，这样即可以控制风险，也可以提高做单成功率。
相对股市，股市有了更大的权力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，资金可以少用，也可以多用。哲人说过，有权力的人，没有不被乱用的。
常见的做股票的人，满仓是乱用资金的权力和自由，趋势也做，回调也做，所有的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做股票个人有了更大的空间和灵活性，反过来自我控制就成了最重要的成败因素。
交易的唯一控制手段是建立止损机制
一个成功的投机者懂得耐心等待时机。很多人都没有这么大的耐心，宁愿进去赌一把，越快越好。投机高手有耐心等待时机到来时采取行动，因为他们明白这个时候利润最大。
你越关注于自己做的事情，越容易取得成功。全心工作的专家会比一般人赚到更多的钱。
不要总是想在最低价买进，而要在突破开始的时候买进，你可能会失去最低点，但这比在低位套牢要好得多。交易时自己的情绪不要得意妄为；不要过度交易；做正确的事情，就是在交易中管理好自己的情绪。
赢家和输家的最大区别是输家不肯认赔了结吗？另外一个区别是赢家能坚持拿住获利头寸，而输家却坚持不住，退出太早。输家往往无法在一个获利的仓位里面待得太久。
短线震荡很难预测；我们必须控制损失；作为短线交易者，只有价格朝着对我们有利的方向波动，才可能获利。
最能盈利的短线交易策略就是进场后设置止损。闭上眼睛，不再看行情的变化，一直等收盘时出场。如果我想不断地进出，赚到的钱一定没有持有到收盘时赚得多。我至少会持有到收盘才考虑卖出，除非有人能够抓住短期内所有的波动。持有时间越短，盈利的机会就越少。
一旦价格开始移动，将会朝着那个方向持续运动下去。没有任何一种机械入场技术能够比波幅突破在持续盈利方面表现得更好。
挑选时机进场的交易员更容易成为成功者，因为我们把筹码放在对我们有利的地方，这才是智慧的投机。
知道什么时候不做交易，什么时候选择交易机会，只有这样才能获得成功。计划好自己的交易，不要偏离计划，不要让情绪在错误的时间把自己推上悬崖。
短线交易要求你具备能够抓住市场瞬间变动或在情况变化的时候马上改变几秒钟之前做出的决定的能力。
日内短线交易不能考虑将来，你惟一需要关注的就是跟随当前的短线趋势。我并不认为这些指标是万能的，我只是用这一指标正确地追随市场真实趋势。
投机的目标是持续地做正确的事情——不会脱离正确的轨道，不会因为最近的亏损而感到沮丧，也不会因为连续两次交易盈利就飘飘然。
如果你想在市场持续获利，你的方法最好是职业的和极端自律的。成功的交易者靠：正确的买入，正确的头寸管理，正确的卖出。为了成功，你必须坚持，那些聪明交易的人可以长久，而赌博的人则不会长久。
无论你的策略多么完美，多么可行，不可能每一笔交易都获利。有些时候你的技术没有毛病，但是最后结果仍然是失败。专业人士专注于确保交易的每一个环节（等待、时候把握、买入、资金管理、卖出等）都做得正确，获利会自然而然的事。
交易者应该在每一笔交易之前提醒自己，任何一次成功或失败从大的方面来看都是不重要的。
成为一个职业的交易者应该是一个永远不会结束的终身的过程。以这种思想武装起来的交易者会把每一次交易看成是一生交易中的一小部分。无论结果如何就每一次交易本身来说都是微不足道的。只有通过大量的交易才能体现你的水平。
我们作为市场参与者的最终成功取决于并且将永远取决于我们赚钱的能力。25年经验使我相信，如果方法或策略是正确的，那么自然会赚到钱。简单并不意味着容易。
如果买入股票不正确，交易者可能会把正确的交易变成赔钱的交易。相反，如果是正确的点位和时间买入，不太正确的交易可能也会赚钱。因此，入市是短线交易的基础。在正确的时间买入正确的股票，交易者可能在几分钟内有时是几小时就会获利。随随便便在一个太高的价位买入股票，这笔交易可能马上就会赔钱。
你能否获利就取决于你什么时候买入股票。买入是基础，卖出是结果。知道何时去做什么却能使你成为一个伟大的交易者。每一个交易者都会最终意识到最好的交易是那些马上就能获利的交易。
正确的买入就像一个行为良好的孩子不会给你带来一点麻烦，它在合适的时间做它应该做的事情。他服从你所有的命令。
一旦你理解了这些趋势，你会顺着价格的趋势来操作。千万不要接正在往下落的匕首，等到它落地，不再抖动时再捡起来。这是我所得到的教训。不要买下跌的股票。我的交易记录让我明白买进跌得很惨的股票非常愚蠢。
如何形成自己的交易系统？做正确的投资策略
每个人禀赋不同、兴趣不同，最重要的是找到自己合适的投资理念和工具。
什么工具越简单、简易、简明，什么工具就越适合用来观察市场、揭示事实。
“自然的读图法”的基本内涵是这样的：在掌握大量的原始材料后，首先弄清条理、层次。其次寻找这些条理、层次中的关联和线索。最后，选择主要关系——主导因素。
趋势结构是技术分析的核心，它是一个多层次的树状结构——依次为根、干、枝、条。
在我的分析系统中，太极图是趋势原理的基础，太极图浓缩了中国古典哲学的精华。我以此构建了趋势理论——“竞争循环理论”。
技术分析就是抉择，我们时时会面临各式各样的选择。
在市场分析方法论方面，我们不应受分析过程形成的路径约束（惯性思维），随时保持客观。不同的市场状态，应使用不同的分析工具。
太极图的大圆（大系统）中包含“阴、阳”两个互为因果的子系统，他们互相竞争、瓜分已经被限定的大系统之资源。
因果不断反馈而形成循环链，同时也构成相对趋势。对这种循环，我们可以有两种进一步的理解。一是正向循环与负向循环，它分别表现为趋势的螺旋上升和螺旋下降。二是自我加强的循环与自我抑制的循环，即正反馈与负反馈。没有正反馈就解释不了短时间内会发生剧变，没有负反馈就解释不了市场走势有时较长期的停滞。
循环理论将整个趋势循环转化分为6个阶段（上升、下降趋势各3个），它们的特征可总结为：穷、变、通。中国有句古话，叫“穷则变（最后一跌，筑底），变则通（底部向上突破，趋势形成，但颇多犹疑），通则久（趋势形成，曲折向上），久后穷”（上涨趋势进入末期狂潮，跌势开始），周而复始。
投资者入市的目的决定操作方法和市场分析工具的选择，技术分析、基本分析或是其他现代投资理论等市场工具必须服从于入市的根本目的。
切勿假定分析工具优势，因为在我看来，资金管理先于工具。
技术分析与基本分析同时运用是必要的。
人活一口气。气，就是运动的连贯性、连续性。市场趋势的核心就在连续性上。连续性没了，趋势就没有了。
市场技术分析是交易者的行为纪律，主要不是预测。它帮助你识别趋势、顺应趋势。行于不得不行，止于不得不止。
交易如钓鱼，练的是交易者的静气。甚至在激烈的体育竞赛中，在身体保持活跃的同时，也必须保持头脑冷静。冷静，心如止水，可以不走样照见周围一切；冷静，有条不紊，可以妥善抉择；冷静，引而不发，可以一击必中。
一旦入市交易，则几乎不可能保持头脑冷静，由此可见，交易成功的主要挑战还在自己这个人，分析工具倒不占主要部分。工具简明为上，不要添乱。
行为对错，是关系到人生顺逆、利益得失的大事。市场是一面不走样的镜子，可以清楚地反照我们的一举一动，让我们对照自己自己行为，更清楚地认识自己、调整自己。从这个意义说，交易者得天独厚。
交易的全部要领是顺应市场，交易者行为相对于市场趋势的顺和逆，分别对应着交易者本人的得和失。市场不欠任何人分文，交易者之所得，必定是交易者行为正确时市场给予的回报。
判断趋势要非黑即白，不要灰色。非黑即白，那么做对的时候，自然认死理坚持到底，就能让利润充分增长；做错的时候，必然极大恐惧，快快斩断为上，把亏损限于小额。判断的灰色状态，导致行为的麻痹状态，就不可能形成“让利润充分增长、把亏损小于小额”的盈利模式。
拿一瓶水，蹲在地上慢慢倒在一个点上。水越积越多，水的圈子不停地向四周试探，直到某一点突破，于是开始流动。流动过程中，水头不停地左右试探，试出方向就流，试不出，就慢慢积蓄，直至突破，再开始流动。事后看，水的路径完全符合重力规律——阻力最小路线。但水并不预设方向，水流过程即试探过程。
当市场方向明确、势如破竹的时候，属于趋势状态，应当追涨杀跌；当市场方向不明、莫衷一是的时候，属于平衡状态，应按照基本趋势方向逢高卖出或逢低买进。不同状态，采取不同策略。
市场趋势状态通常表现为长、中、短线趋势方向一致；平衡状态通常表现为三者方向不尽一致。在平衡状态下，以长期趋势为准。
如果市场已经形成趋势，跟着趋势，不要把眼前的趋势撇一边只顾猜测市场将在什么地方反弹、调整、到位，那将本末倒置。
一般说来，趋势从上升转为下降，相对容易判断；从下降转为上升，相对难以判断。
学习交易大致有三阶段：直观直觉阶段，看到涨就做多，看到跌就做空，结果半赢半输；学习积累的阶段，看到涨跌不觉涨跌，想得很多，结果赢少赔多；领悟后再次直观直觉的阶段，看到涨还是涨于是做多，看到跌还是跌于是做空，终于赢比输多。这很像读书从薄读厚、再从厚读薄的比喻，也暗合修禅三境界。
很多时候的确很难说涨跌，所以技术分析的要领不是预测，而是纪律：当一定条件满足后，采取一定行动，包括等待在内。
也有不少时候，市场方向明确。此时，预测依然不是重点，行动才是重点。
当利弗莫尔时间价格关键点出现时，恰似刚刚冒头的树苗，树苗往往和地上的杂草混在一起，只有专注、仔细地盯着地面，才能发现树苗。对于东张西望的人来说，树苗渐渐长大，杂草也渐渐长高，直到有一天蓦然惊觉，啊，那是一棵树啊！
同时，你选择的系统的潜在风险最好和你的风险容忍度相适合。你要能忍受每笔交易的亏损额，至少是一开始能忍受。如果你不能忍受，你很有可能会放弃这次学习的机会。当你感到痛苦的时候，你就忘了从中学习，你想到的是让你感到痛苦的信息。结果就是痛苦的教训。
你的目标是
①学会完美的执行力（完美的执行力指看见了机会就交易，包括止损）
②在内心接受了概率思想，相信只要自己执行力好，长期而言就能用交易系统赚钱。有很多信念会反对完美的执行力。以下建议能帮助你克服阻力：
第一，（对大部分人而言）这次练习并不轻松，所以不要对自己太苛刻了。你越是接受错误，你就越容易进一步做尝试。如果你的小孩在学骑自行车，我肯定在他摔倒的时候你是不会责怪他的，你只会鼓励他继续尝试，他最终会学会骑自行车。你也要这样对待自己。
第二，接受所有的系统信号是你唯一的直接体验可能结果的方法，并把数学和行为结合起来。你要克服阻力，你要长期按照系统的信号做，这样系统才会溶于你的心理。如果成功了，你的习惯就会帮助你做事了，你就不会有阻力了。你要尽量这么做，看看是否能提高你的业绩。请记住，除了学到自律和完美的执行力之外，长期而言，你还能赚钱，这才是更重要的。故，练习时要做到轻仓。当你学会了毫不犹豫地信任自己时，你就可以加大仓位了。
你要坚持做这个练习，直到执行力成为了你的第二天性。当你获得了信心的时候，你也学会了如何持续一致地赚钱。当你赚钱的时候，你又获得了信心。这个积极循环能够让你更加成功。
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