交易大师布伦特·奔富专访:我的交易核心是资金管理

交易大师布伦特·奔富专访:我的交易核心是资金管理

专家访谈admin2019-09-12 14:19:13116A+A-

  《幽灵的礼物》中有句话:“交易唯一的秘诀......输得起的人才是长期的赢家”。信不信由你,成功交易的实质就是如此。

  交易世界前沿布伦特奔富专访

  王刚老师和布伦特•奔富先生在澳大利亚的交谈片段

交易访谈.jpg 交易大师布伦特·奔富专访:我的交易核心是资金管理 专家访谈

  布伦特•奔富(BrentPenfold)先生来自澳大利亚悉尼,于1983年在美国银行(BankofAmerica)以机构自营商的身份开始了他自己作为全职交易员的职业生涯。时至今日,他已纵横驰骋寰球交易市场30余年,是期货、大宗商品、外汇、贵金属与全球各类金融指数的交易专家。布伦特精通机械/算法交易,在当今科技的支持下,他全天候24小时交易的产品包括但不限于:指数期货(恒生指数、标普500、富时指数、德国DAX指数、日经225指数、台湾加权指数、E-MiniNasdaq和E-MiniSP500等)、外汇期货(美元、欧元、日元、瑞郎、澳元、加元等)、大宗商品(原油黄金、小麦、大豆等)以及期权等等流通性极高的、波动幅度较大的金融工具

  布伦特·奔富同时还是一个持牌的投资咨询顾问、交易系列畅销书作者和讲师。他撰写的两本交易类书籍--《交易标准普尔指数》《交易圣经》为全球交易员所追捧,后者更是被誉为最近十年最受同行认可的专业交易参考书之一,被翻译成波兰语、德语、韩语、日语和简体中文,畅销全球。在约翰·阿金森(JohnAtkinson)的电子书《澳大利亚股市奇才》中,布伦特·奔富名列其中。

  上世纪80年代是风起云涌的时代,众多交易大师开始在市场上崭露头角。当时的奔富以实习生的身份加入了美国银行悉尼总部,开始自己的交易生涯。从奔富到那的第一天,他就对这种赚钱的游戏上瘾了。

  一个交易新手总要尝一些苦头,在他仅仅尝试到第三笔交易的时候,就遭遇了50%的回撤。但凭借他天生对数字的敏感,他严格控制自己的资金,一点一点回了本。其实亏钱没什么大不了的,只不过是将交易延迟到你认为走势比较好的时候再进行罢了。亏钱一个很重要的原因是方法不当,而不是你心中的想法拖累了你,所以一亏钱就去学习不同的方法理论就像是隔靴搔痒,这时候你应该是去做你的账户诊断。“轻信与懒惰”是奔富所认为的大多数交易者亏损的本质心理,虽然很多交易大师都指出心理因素是交易者失败的原因,但奔富认为这只是其中一个原因,而且不是首要的,更重要的是方法和资金管理。

  当谈到最难忘的一笔交易时,奔富回想起1986年在美国银行时期担任Short-termSecurities(短期证券部)经理的经历。他时至今日依然清楚的记得当时他交易90天银行短期债券期货,而澳大利亚的前总理PaulKeating还是财政部部长的时候,贸易赤字非常严重,他在当时发表了一个著名的“bananarepublic”评论(“香蕉王国”形容一个不稳定的政体,只能依靠出口香蕉和矿产的国家),此言论引起一时轰动,对他的债券期货多头持仓产生了不可避免的负面影响,导致他损失掉一百万澳元。他说:“这让我胃部感到一阵难受”。

  随着交易时长的变化,交易第一年与第二年、第三年......每年所犯错误的性质都不一样,奔富在他的著作《交易圣经》的开篇就为我们详细阐述了大众投资者在交易的前三年中每年会出现的交易错误,并给出了具有可验证性的交易方法,具有一定普适原则的方法。

  太阳底下没有新鲜事,华尔街同样没有新鲜事。交易世界屡见不鲜的是各路英雄豪杰,如索罗斯、巴菲特、利弗莫尔,他们的理论在市场上已经是见多不鲜了,但理论越是纷繁复杂、抽象难懂,可能大众越是没有耐心去认真研究、细读,从另一个角度说,巴菲特的成功,傅海棠的暴富,都是属于他们自己的投资模式,无法复制或仿效,只可借鉴,越是顶层人物的思想,对于普通的投资者,只能是作为眼界、智识的拓宽。

  而布伦特·奔富想要传递给我们的是一种可复制的,人人可以学习的交易方法,这种方法的核心就是资金管理。他说:“人们心理上的恐惧源于无知,当运用数学工具做好资金管理时,所有的风险都是可控的。”

  奔富在《交易圣经》里想传达的是一种可以稳定的交易方式,一种可以持续一生的交易方式,而不是教你如何一夜暴富。在投资上,每人都有属于自己的特色,如果一味跟随市场的“名人效应”,可能最后会是南辕北辙的结果,学了太久却忘记自己是谁。所谓经得起实践检验的才是真理。

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